財務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責(zé)(財務(wù)出納的工作內(nèi)容)

2、部門職能：貫徹執(zhí)行國家財稅制度和政策，全面負(fù)責(zé)企業(yè)來往財務(wù)及藥品購進(jìn)和銷售的有關(guān)憑證的裝訂、存檔工作。

3、工作內(nèi)容：

3.1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證，辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的原則；

3.2、認(rèn)真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和公司貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金；

3.3、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查賬，完善支票使用審批手續(xù)；

3.4、負(fù)責(zé)員工日常報銷和備用金管理；

3.5、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結(jié)，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理；

3.6、及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進(jìn)行賬務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證；

3.7、月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)經(jīng)理審核；

3.8、及時編制現(xiàn)金支出月報表，并報送給企業(yè)負(fù)責(zé)人、財務(wù)部經(jīng)理；

3.9、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算，監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析，及時向財務(wù)部經(jīng)理匯報資金結(jié)余和使用情況；

3.10、負(fù)責(zé)銀行匯票的收付、核對及登記工作；

3.11、每月提交財務(wù)各項報表，月工作總結(jié)；

3.12、服從分配與管理，按時完成公司交代的其他工作；

3.13、保守本單位的財務(wù)以及商業(yè)秘密。

4、直接責(zé)任：對公司資金收付負(fù)責(zé)

5、考核指標(biāo)：

5.1、收支賬務(wù)是否記錄準(zhǔn)確、詳細(xì)。

5.2、是否準(zhǔn)時提交各項報表，以及報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率。

6、任職資格：

6.1、高中以上學(xué)歷，有相關(guān)企業(yè)任職出納的經(jīng)驗。

6.2、誠實、可靠、認(rèn)真、細(xì)心、具有敬業(yè)精神。