企業(yè)出納工作職責(zé)有哪些(出納工作職責(zé)有哪些)

（1）現(xiàn)金收付、盤(pán)點(diǎn)、保管，登記現(xiàn)金日記賬；

（2）銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、年檢、展期、銷(xiāo)戶(hù)，登記銀行賬戶(hù)管理臺(tái)賬；

（3） 銀行存款收付、領(lǐng)取銀行回單、登記銀行存款日記賬；

（4）保管銀行印鑒卡、銀行票據(jù)、密碼支付器、銀行制單u盾、并嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用；

（5）收集、匯總、上報(bào)、傳遞各單位資金計(jì)劃；

（6）編制企業(yè)要求的日常資金報(bào)表；

（7）完成企業(yè)安排的其他相關(guān)工作

提示：

登記現(xiàn)金（銀行存款）日記賬是對(duì)資金收支的流水式反映，這里與會(huì)計(jì)意義的記賬是不同的。會(huì)記的記賬以“借” “貸”作為記賬符號(hào)，遵循“有借必有貸，借貸并相等”的原則，記賬范圍不局限于資金收支，還包括登記債權(quán)債務(wù)、資產(chǎn)增減、收入利潤(rùn)等。

出納工作相對(duì)簡(jiǎn)單，通常6個(gè)月左右的時(shí)間就熟悉了。這里對(duì)出納工作有4點(diǎn)建議，可供參考。

（1）細(xì)心。細(xì)心是做好財(cái)務(wù)的必備素質(zhì)

小a是某房地產(chǎn)企業(yè)的出納，房子的銷(xiāo)售旺季，每日資金流很大，小a每天過(guò)手的現(xiàn)金有上百萬(wàn)元，如果每天少收100元（即萬(wàn)分之一的差錯(cuò)），一個(gè)月下來(lái)工資基本就沒(méi)了。如果小a不想白白辛苦，那么工作就必須細(xì)心

提示：企業(yè)購(gòu)置點(diǎn)鈔機(jī)、增加現(xiàn)金復(fù)核崗位、盡可能使用銀行賬戶(hù)收付款，對(duì)于降低和避免現(xiàn)金差錯(cuò)是非常必要的。

（2）重基礎(chǔ)。剛步入社會(huì)的財(cái)務(wù)人員作為“職場(chǎng)菜鳥(niǎo)”，用《中國(guó)合伙人》中老教授的話(huà)說(shuō)的就是“too young,too naive”，不要覺(jué)得自己是“985” “211”等高校畢業(yè)的，填寫(xiě)支票、裝訂憑證、打印賬薄這類(lèi)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)工作就不能干。 要知道，干了30年的老會(huì)計(jì)可能只有中專(zhuān)學(xué)歷，但是他們有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，而這是初入職場(chǎng)的財(cái)務(wù)人員所欠缺的，勤勉務(wù)實(shí)、打好基礎(chǔ)才能快速進(jìn)步。

提示：

蘑菇定律：職場(chǎng)新人往往要從不受重視或打雜跑腿的工作做起，就像初生的蘑菇會(huì)被置于陰暗的角落，但是蘑菇必須經(jīng)歷這具過(guò)程中才會(huì)成長(zhǎng)、成熟。

（3）公私分明。出納一定要公私分明，不能公款私存，公款私用。