企業(yè)財務部職責(公司財務部職責范圍)

1、負責組織制定公司財務管理辦法。

2、負責組織制定公司內部會計控制制度。

3、負責組織制定公司成本費用管理辦法。

4、負責組織制定公司內部審計辦法。

5、參與公司其他基本制度的制定。

二、會計核算

1、建立完善公司財務核算體系，及時準確對公司經濟業(yè)務進行賬務處理。

2、根據(jù)集團會計制度做好公司的會計核算工作。

3、準確、及時編制并向上級單位和有關部門提交公司財務報告。

4、做好公司財務報表分析，提出改進方案并執(zhí)行。

三、資金管理

1、擬定公司年度資金預算，提交公司董事會審批。

2、擬定公司資金籌集方案，提交公司董事會審批。

3、審核各職能部門月度資金使用計劃，提交總經理審批。

4、積極籌措、合理高效調度公司資金，確保公司常生產經營所需資金的集中使用。

5、加強企業(yè)資產管理，定期對公司的資金營運能力進行分析，對公司的債權債務控制進行分析。

四、預算及成本費用管理

1、制定公司年度財務預算，組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。

2、擬定公司成本控制措施，下達公司各產品或項目目標成本；復核各項目目標成本，提交公司總經理審批。

3、根據(jù)公司財務管理辦法，對各種單據(jù)，各項費用的真實性、合法性進行審核，監(jiān)督財務預算及項目目標成本的執(zhí)行情況。

4、復核公司成本分析報告，提出處理意見報公司總經理。

5、檢查評價公司內部會計控制并提出改進措施或意見，為公司的生產經營提供準確的成本數(shù)據(jù)。

五、風險管控

1、負責合同的管理，對公司對外的所有經濟合同進行審核并備案。

2、參與公司的經營分析，參與公司重大經營、投資項目決策，為公司生產經營決策提供準確及時的財務信息。

3、配合經營部門，分析項目的經營風險和財務風險。

4、定期檢查公司生產經營中存在的風險，提出風險控制措施。

六、績效管理

1、負責對所屬人員屬的考核、評價、獎懲、任用。

2、負責對所屬人員進行業(yè)務、職業(yè)道德以及對企業(yè)忠誠度的培訓。

七、其他工作

1、搜集公司經營活動情況、資金動態(tài)、 營業(yè)收入和費用開支的資料，并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。

2、加強企業(yè)網上銀行的安全管理，確保使用安全。

3、做好與財政、稅務、銀行等機構的協(xié)調、溝通以及政府文件的執(zhí)行；做好企業(yè)納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

4、做好財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理、保存和保密工作。

5、負責及時核算、發(fā)放員工工資。