簡述出納崗位職責(出納工作職責有哪些年檢)

崗位名稱:

出納

直接上級:

會計室主管

本職工作:

辦理現(xiàn)金收付業(yè)務。

工作責任:

(1) 貫徹執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理制度,按照指定的用途和規(guī)定范圍使用現(xiàn)金。

(2) 認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序,服從上級指揮和有關人員的監(jiān)督檢查,保質保量按時完成工作任務。

(3) 嚴格審核各內部獨立核算單位交來的繳款憑單,鑒別現(xiàn)金真?zhèn)螣o誤,當面點清,準確收回各類營業(yè)款項。

(4) 嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超出部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不得以白條抵庫或挪用。

(5) 嚴格審核付款憑證和審批手續(xù),及時準確無誤地辦理各種應付款項。

(6) 按規(guī)定管理公司本部備用金,辦理下屬單位備用金領用與報銷事項。

(7) 認真編制記賬憑證,確運用會計科目,要做到原始憑證齊全有效,記賬憑證與原始憑證事項一致準確無誤。

(8) 建立健全出納各種賬目,及時序時登記現(xiàn)金日記賬。每日業(yè)務終了,必須結出現(xiàn)金日記賬余額并與庫存現(xiàn)金核對無誤,做到日清月結。定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬,保證賬賬、賬款相符,如有短缺,責任自負。

(9) 嚴格執(zhí)行從銀行提取現(xiàn)金的審批程序,金額較巨或認為必要時有權請求加派人員辦理,確保人身和財產安全。

(10) 認真復核員工薪酬表,保證及時確發(fā)放公司總部員工薪酬。

(11) 積極配合其他會計工作。

(12) 掌管保險柜,保證庫存現(xiàn)金及有價證券等的安全與完整無缺。

(13) 妥善保管有關印章和空白收據(jù)。

(14) 積極參加培訓活動,努力鉆研本職工作,主動提出合理化建議。

(15) 定期向會計室主管述職。

(16) 保守公司秘密。

(17) 做好業(yè)務內會計資料的保管,配合會計室主管做好整理與定期歸檔工作。

(18) 完成會計室主管交辦的其他工作任務。

工作權力

對不符合規(guī)定及與公司業(yè)務無關的收付有拒絕權。

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